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新浪财经 >基金 >汇添富全额宝货币A >基金概况
汇添富全额宝货币A(000397)开放式-货币A
基金经理：徐寅喆 王骏杰
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七日年化收益率:0.00%
每万份收益:0.000
年化标准差:0.00023 截止日期:2026/1/9
最新规模:2190亿元
风险等级:低风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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汇添富现
0.3129
0.00%
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基金概况
基金全称
汇添富全额宝货币市场基金
基金简称
汇添富全额宝货币A
基金代码
000397
成立日期
2013/12/13
上市日期
--
存续期限(年)
--
上市地点
--
基金总份额(亿份)
2190.000 (2025/9/30)
上市流通份额(亿份)
2190.000 (2025/9/30)
基金规模(亿元)
2190 (2025/9/30)
选股风格
—(年季)
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金经理
徐寅喆 王骏杰
运作方式
开放式
基金类型
货币型
二级分类
货币A
代销机构
银行(共17家)
代销机构
证券(共5家)
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金比较基准
活期存款利率(税后)
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为相应类别的基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
5．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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客户服务热线：4001102288
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